1.9005% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,394.05 | 2,121.06 | 291.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,380.91 | 2,100.23 | 280.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,821.87 | 3,484.77 | 338.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,278.64 | 2,965.19 | 327.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,852.76 | 3,449.52 | 419.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,750.55 | 2,843.72 | 843.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.10 | 0.00 |