0.8899% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 79.35 | 49.84 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 45.36 | 26.87 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 46.42 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 121.31 | 101.54 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 631.32 | 48.57 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.85 | 0.00 |