基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发添福90天持有债券C(018805)
2026-01-29
1.0601
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 130,967.05 | 0.00 | 6,767.15 | 0.00 | 113,385.35 | 14,249.63 | 0.00 | 128.10 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 149,827.63 | 0.00 | 3,615.55 | 0.00 | 364,404.18 | 18,124.06 | 0.00 | 113.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 204,370.75 | 0.00 | 5,205.04 | 0.00 | 285,283.36 | 36,067.89 | 3,051.29 | 2,161.96 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 320,290.07 | 0.00 | 4,393.15 | 0.00 | 30,451.52 | 58,126.44 | 0.00 | 50.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 149,291.15 | 0.00 | 677.37 | 0.00 | 0.00 | 11,208.95 | 0.00 | 9,865.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 79,746.91 | 0.00 | 333.22 | 0.00 | 30,613.00 | 22,601.28 | 0.00 | 82.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,609.48 | 0.00 | 404.56 | 0.00 | 71,815.45 | 2,036.13 | 0.00 | 161.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,522.41 | 0.00 | 515.35 | 0.00 | 91,601.04 | 2,023.27 | 0.00 | 30.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 186,077.60 | 0.00 | 53,031.36 | 0.00 | 428,531.99 | 25,686.67 | 0.00 | 28.58 | 0.00 |
