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基金概况
财务数据
财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)
2026-02-13
1.0213
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,364.15 | 0.00 | 387.52 | 0.00 | 4,009.70 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,152.00 | 0.00 | 544.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,057.47 | 0.00 | 319.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,061.32 | 0.00 | 354.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,043.81 | 0.00 | 173.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,581.87 | 0.00 | 162.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,082.79 | 0.00 | 147.24 | 0.00 | 0.00 | 3,032.69 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |
