-0.6614% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,237.50 | 2,101.32 | 141.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,169.59 | 2,045.75 | 223.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,936.04 | 1,768.07 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,983.43 | 1,448.73 | 561.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,091.62 | 1,655.01 | 176.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,724.74 | 1,841.76 | 780.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,614.93 | 1,238.90 | 483.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.84 | 0.00 |