基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴银创盈一年定开债发起(018826)
2026-01-30
1.0174
0.0197%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,016.23 | 0.00 | 951.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,016.71 | 0.00 | 982.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,023.31 | 0.00 | 989.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,016.38 | 0.00 | 1,017.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,017.24 | 0.00 | 1,007.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,008.03 | 0.00 | 1,008.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,004.39 | 0.00 | 1,004.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
