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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)
2025-01-23
1.0858
-0.0276%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 136,526.84 | 0.00 | 11,071.48 | 15,263.83 | 197,525.37 | 24,950.17 | 0.00 | 123.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 116,710.30 | 0.00 | 14,828.16 | 11,946.25 | 237,148.24 | 18,382.07 | 0.00 | 1,039.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 105,559.92 | 0.00 | 9,688.61 | 10,426.50 | 211,558.72 | 7,190.32 | 0.00 | 269.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 53,884.88 | 0.00 | 7,781.26 | 5,774.19 | 157,515.07 | 5,154.53 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 42,956.18 | 0.00 | 6,717.81 | 4,335.33 | 130,883.55 | 3,040.03 | 0.00 | 459.20 | 0.00 |
