1.3485% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 16,550.31 | 14,510.91 | 1,410.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,602.93 | 12,571.66 | 850.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,425.71 | 14,151.51 | 1,459.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,838.12 | 9,486.44 | 2,880.54 | 0.00 | 0.00 | 1,003.54 | 0.00 | 44.18 | 0.00 |