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基金概况
财务数据
民生加银现金增利货币E(018874)
2026-01-29
0.3396
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 70,106.07 | 0.00 | 17,644.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 47,849.68 | 0.00 | 1,481.02 | 0.00 | 0.00 | 2,047.46 | 0.00 | 184.80 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 60,189.64 | 0.00 | 5,093.78 | 0.00 | 0.00 | 2,024.55 | 0.00 | 133.43 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 59,745.46 | 0.00 | 5,163.85 | 0.00 | 0.00 | 3,045.27 | 0.00 | 226.62 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 72,662.25 | 0.00 | 21,886.46 | 0.00 | 0.00 | 1,004.10 | 0.00 | 564.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 74,605.72 | 0.00 | 20,963.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 64,464.42 | 0.00 | 12,837.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 74,029.27 | 0.00 | 13,028.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,873.67 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 120,025.86 | 0.00 | 22,138.27 | 0.00 | 0.00 | 6,129.59 | 0.00 | 10,316.01 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 99,220.72 | 0.00 | 14,124.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,031.59 | 0.00 |
