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基金概况
财务数据
富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)
2026-01-28
1.0519
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 31,674.33 | 0.00 | 1,167.48 | 0.00 | 34,914.91 | 5,103.42 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 31,698.52 | 0.00 | 5,536.53 | 0.00 | 69,230.72 | 6,083.09 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 37,516.00 | 0.00 | 4,560.87 | 0.00 | 76,355.94 | 11,218.76 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,016.34 | 0.00 | 537.80 | 0.00 | 29,487.02 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,112.05 | 0.00 | 759.75 | 0.00 | 29,623.76 | 0.00 | 0.00 | 171.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,384.59 | 0.00 | 347.82 | 0.00 | 33,214.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,867.48 | 0.00 | 703.73 | 0.00 | 40,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,873.90 | 0.00 | 583.71 | 0.00 | 26,561.66 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,105.23 | 0.00 | 433.44 | 0.00 | 39,726.22 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
