-0.2132% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 1,391.36 | 189.12 | 526.32 | 72.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,471.95 | 220.88 | 602.99 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,768.02 | 260.84 | 806.22 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,017.99 | 510.77 | 1,513.66 | 174.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,331.04 | 358.70 | 801.04 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.86 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,142.40 | 299.16 | 431.69 | 263.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 0.00 |