-0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 7,144.96 | 1,099.15 | 998.65 | 0.00 | 9,987.88 | 3,631.24 | 0.00 | 88.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 21,459.37 | 2,176.50 | 1,313.47 | 0.00 | 40,622.50 | 11,058.01 | 307.48 | 3.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,400.11 | 1,842.35 | 1,558.24 | 128.28 | 40,942.26 | 8,719.44 | 0.00 | 193.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,673.58 | 555.65 | 320.62 | 424.19 | 102,577.02 | 1,564.63 | 0.00 | 65.77 | 0.00 |