1.0848% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,864.67 | 7,368.57 | 495.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.43 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,734.29 | 8,081.70 | 604.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,633.89 | 5,181.54 | 407.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,630.46 | 4,331.68 | 307.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,745.63 | 2,581.63 | 477.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,955.75 | 3,702.83 | 336.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,097.38 | 2,909.32 | 305.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |