基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方金添利三年定开债券A(018924)
2025-07-25
1.0179
-0.5083%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 237,584.74 | 0.00 | 18,540.18 | 0.00 | 496,685.23 | 46,145.31 | 0.00 | 84.98 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 235,503.89 | 0.00 | 12,054.87 | 0.00 | 519,178.48 | 57,886.73 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 237,008.22 | 0.00 | 14,997.40 | 0.00 | 498,735.94 | 61,156.72 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 231,860.33 | 0.00 | 12,413.13 | 0.00 | 479,787.68 | 55,544.59 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 233,057.22 | 0.00 | 603.48 | 0.00 | 529,586.51 | 56,134.08 | 0.00 | 2,324.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 231,276.59 | 0.00 | 1,096.29 | 0.00 | 461,147.64 | 89,303.51 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
