-1.8536% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 16,795.86 | 15,582.05 | 1,689.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,416.40 | 11,748.20 | 821.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,714.28 | 7,290.75 | 823.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,494.77 | 4,231.45 | 536.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.27 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,234.17 | 4,023.05 | 885.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.41 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,435.82 | 4,930.06 | 493.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.47 | 0.00 |