-0.2364% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,686.99 | 4,706.68 | 488.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,088.62 | 2,770.40 | 324.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,573.66 | 2,364.15 | 212.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,702.95 | 2,236.85 | 1,515.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,367.40 | 2,078.89 | 280.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,868.79 | 2,628.39 | 390.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 0.00 |