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基金概况
财务数据
国联恒鑫纯债E(018964)
2026-01-28
1.1265
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 101,763.09 | 0.00 | 57.28 | 0.00 | 62,872.93 | 23,451.82 | 2,016.73 | 1,285.53 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 116,929.53 | 0.00 | 109.38 | 0.00 | 59,799.16 | 12,028.40 | 2,018.80 | 140.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 215,030.52 | 0.00 | 55.47 | 0.00 | 61,291.24 | 24,210.72 | 4,265.46 | 3,089.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 98,014.96 | 0.00 | 11,144.79 | 0.00 | 10,454.00 | 8,088.90 | 0.00 | 16,000.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 122,220.74 | 0.00 | 2,155.87 | 0.00 | 10,406.51 | 9,116.56 | 0.00 | 3,756.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,347.07 | 0.00 | 553.56 | 0.00 | 46,123.34 | 3,033.55 | 0.00 | 256.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 184,636.88 | 0.00 | 760.01 | 0.00 | 704,701.80 | 10,077.40 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 190,003.34 | 0.00 | 299.87 | 0.00 | 872,068.98 | 22,401.96 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 187,527.00 | 0.00 | 331.45 | 0.00 | 656,051.48 | 22,504.97 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 185,553.97 | 0.00 | 224.36 | 0.00 | 650,837.07 | 43,783.41 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |
