基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)
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| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 265,795.09 | 0.00 | 18,865.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,597.12 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 235,930.21 | 0.00 | 15,579.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,056.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 139,720.49 | 0.00 | 9,360.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 110,613.73 | 0.00 | 6,092.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,726.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 90,014.32 | 0.00 | 11,147.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 40,548.33 | 0.00 | 2,403.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 39,431.74 | 0.00 | 2,255.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,634.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,846.52 | 0.00 | 1,114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,022.07 | 0.00 | 422.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.41 | 0.00 |
