-1.0884% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,681.67 | 5,266.21 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,358.93 | 6,802.61 | 668.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,551.43 | 12,877.60 | 804.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,763.95 | 11,850.25 | 961.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,198.25 | 14,108.68 | 1,167.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,294.64 | 17,334.75 | 1,434.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.93 | 0.00 |