0.0538% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 2,904.49 | 2,701.58 | 189.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,440.56 | 4,086.88 | 410.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,914.56 | 4,697.57 | 409.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,341.39 | 5,921.11 | 421.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,991.28 | 5,633.09 | 376.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,041.52 | 6,584.45 | 491.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0.00 |