1.1126% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 284,151.21 | 256,359.10 | 30,559.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,023.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 256,265.52 | 220,645.72 | 34,983.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,803.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 125,696.13 | 103,458.91 | 24,470.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 85,360.85 | 75,648.08 | 10,992.17 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 41,191.31 | 36,773.39 | 4,535.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.61 | 0.00 |