-0.1752% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 39,468.15 | 37,247.58 | 2,695.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 42,871.67 | 39,656.63 | 2,810.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,468.43 | 26,888.83 | 1,882.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,422.64 | 23,439.75 | 2,104.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 |