0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 30,092.81 | 0.00 | 414.83 | 0.00 | 0.00 | 2,018.86 | 0.00 | 56.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 51,749.19 | 0.00 | 701.65 | 0.00 | 0.00 | 2,525.10 | 0.00 | 6,703.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 40,754.56 | 0.00 | 1,655.10 | 0.00 | 0.00 | 2,546.84 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,667.48 | 0.00 | 121.51 | 0.00 | 0.00 | 3,049.73 | 0.00 | 1,778.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 74,452.52 | 0.00 | 2,815.45 | 0.00 | 0.00 | 3,033.01 | 0.00 | 1,948.57 | 0.00 |