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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期(019017)

2024-12-11     1.02020.0098%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3040,754.560.001,655.100.000.002,546.840.000.100.00
2024-06-3059,667.480.00121.510.000.003,049.730.001,778.110.00
2024-03-3174,452.520.002,815.450.000.003,033.010.001,948.570.00