基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 23,665.12 | 0.00 | 842.80 | 0.00 | 0.00 | 1,008.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 26,674.03 | 0.00 | 2,649.07 | 0.00 | 0.00 | 1,004.02 | 0.00 | 184.30 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 31,908.68 | 0.00 | 4,113.31 | 0.00 | 0.00 | 1,000.76 | 0.00 | 6.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 30,092.81 | 0.00 | 414.83 | 0.00 | 0.00 | 2,018.86 | 0.00 | 56.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 51,749.19 | 0.00 | 701.65 | 0.00 | 0.00 | 2,525.10 | 0.00 | 6,703.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 40,754.56 | 0.00 | 1,655.10 | 0.00 | 0.00 | 2,546.84 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,667.48 | 0.00 | 121.51 | 0.00 | 0.00 | 3,049.73 | 0.00 | 1,778.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 74,452.52 | 0.00 | 2,815.45 | 0.00 | 0.00 | 3,033.01 | 0.00 | 1,948.57 | 0.00 |
