基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额)(019035)
2026-01-27
1.2892
0.9159%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 162,234.50 | 145,447.57 | 13,691.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,677.22 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 206,677.63 | 191,970.23 | 27,413.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,469.16 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 128,661.46 | 120,327.12 | 11,961.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414.80 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 102,469.73 | 87,410.47 | 10,627.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 93,840.02 | 83,766.03 | 5,613.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 116,428.50 | 103,221.20 | 8,067.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,464.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,893.59 | 85,786.71 | 12,423.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 95,392.58 | 89,464.46 | 3,245.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 113,413.38 | 105,913.23 | 4,302.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.61 | 0.00 |
