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基金概况
财务数据
博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)
2026-02-02
1.0321
0.0194%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,107.52 | 0.00 | 185.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,111.10 | 0.00 | 124.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,141.71 | 0.00 | 155.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,271.32 | 0.00 | 160.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,092.59 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,729.44 | 0.00 | 266.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,301.93 | 0.00 | 1,406.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,187.29 | 0.00 | 1,058.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 323,181.35 | 0.00 | 3,549.98 | 0.00 | 0.00 | 26,348.68 | 0.00 | 34,563.39 | 0.00 |
