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基金概况
财务数据
嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)
2026-01-08
1.0591
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 7,520.61 | 0.00 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 1,615.59 | 0.00 | 40.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,199.98 | 0.00 | 219.50 | 0.00 | 0.00 | 1,127.93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,635.08 | 0.00 | 254.62 | 0.00 | 0.00 | 3,162.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,593.05 | 0.00 | 386.54 | 0.00 | 0.00 | 16,294.34 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,474.05 | 0.00 | 227.12 | 0.00 | 0.00 | 2,670.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,512.15 | 0.00 | 150.99 | 0.00 | 0.00 | 3,600.36 | 0.00 | 111.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,237.75 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 1,051.97 | 3,663.59 | 0.00 | 24.56 | 0.00 |
