-1.2407% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 3,579.57 | 2,807.58 | 876.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,603.29 | 3,050.75 | 362.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,317.05 | 3,675.91 | 683.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,460.83 | 4,443.92 | 1,330.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,733.44 | 3,943.57 | 1,927.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,718.13 | 9,273.93 | 3,669.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,389.75 | 5,619.94 | 10,865.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.71 | 0.00 |