-1.6078% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,466.20 | 0.00 | 82.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.69 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,233.85 | 0.00 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,177.97 | 0.00 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 910.24 | 0.00 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 969.46 | 0.00 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 |