1.9569% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 912.68 | 849.32 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 945.41 | 849.22 | 127.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,039.55 | 769.37 | 66.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,101.17 | 829.52 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,064.64 | 801.72 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,046.98 | 668.59 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,000.89 | 0.00 | 602.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |