1.3381% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,709.81 | 1,622.58 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,217.95 | 1,154.03 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,136.66 | 1,079.75 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,039.14 | 748.46 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,047.54 | 834.88 | 212.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 813.98 | 613.00 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 966.83 | 700.17 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |