0.4576% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 1,319.03 | 993.84 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,328.35 | 1,078.86 | 229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,317.14 | 911.76 | 506.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,024.28 | 810.89 | 216.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 854.76 | 682.62 | 173.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 979.02 | 656.59 | 323.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |