0.2107% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,742.65 | 0.00 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,781.11 | 0.00 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,843.72 | 0.00 | 101.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,924.05 | 0.00 | 110.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,539.38 | 0.00 | 81.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,304.13 | 0.00 | 1,019.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,217.52 | 0.00 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 0.00 |