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东兴蓝海财富混合C(019166) - 搜狐基金
东兴蓝海财富混合C(019166)
2025-06-12
0.7040
0.8596%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2025-03-31 | 2,157.38 | 1,616.88 | 537.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | 0.00 |
2024-12-31 | 2,978.05 | 896.13 | 1,185.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.80 | 0.00 |
2024-09-30 | 3,567.65 | 3,358.34 | 217.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 0.00 |
2024-06-30 | 3,348.75 | 2,823.15 | 537.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
2024-03-31 | 2,438.25 | 243.47 | 2,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 |
2023-12-31 | 2,228.82 | 2,024.97 | 147.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 0.00 |
2023-09-30 | 5,563.03 | 6.50 | 1,955.18 | 0.00 | 0.00 | 1,538.67 | 0.00 | 157.30 | 0.00 |