基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 386,297.76 | 358,463.01 | 28,076.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.59 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 149,876.17 | 133,300.97 | 13,476.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 91,979.05 | 86,309.54 | 5,200.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.50 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 77,496.18 | 72,371.56 | 4,564.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 81,153.62 | 76,008.78 | 4,627.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 72,452.65 | 67,839.06 | 5,620.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 67,057.59 | 61,778.41 | 3,749.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,523.42 | 35,233.23 | 2,935.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,688.30 | 12,435.70 | 1,702.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.69 | 0.00 |
