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基金概况
财务数据
富国瑞丰纯债债券C(019179)
2026-03-05
1.0620
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 461,631.67 | 0.00 | 60,977.15 | 0.00 | 0.00 | 434,352.89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 526,560.43 | 0.00 | 29,276.22 | 0.00 | 0.00 | 428,321.87 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 439,930.26 | 0.00 | 112,404.50 | 0.00 | 0.00 | 327,667.32 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 320,970.74 | 0.00 | 34,101.34 | 0.00 | 0.00 | 242,669.65 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 319,700.52 | 0.00 | 11,936.49 | 0.00 | 0.00 | 275,235.08 | 0.00 | 3,070.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 314,338.88 | 0.00 | 8,259.28 | 0.00 | 0.00 | 347,421.09 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 316,525.85 | 0.00 | 2,049.97 | 0.00 | 0.00 | 348,925.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 386,273.99 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 402,943.02 | 0.00 | 16,159.20 | 0.00 |
