-0.0443% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,695.65 | 5,295.75 | 447.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,338.89 | 4,916.95 | 456.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,819.85 | 5,379.02 | 475.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,259.62 | 5,783.89 | 526.14 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,843.82 | 6,068.64 | 690.12 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.88 | 0.00 |