0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 908,027.74 | 0.00 | 72,784.18 | 0.00 | 60,830.66 | 757,548.70 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 911,815.44 | 0.00 | 93,128.86 | 0.00 | 10,285.92 | 686,043.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 306,801.49 | 0.00 | 11,496.25 | 0.00 | 0.00 | 239,490.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 304,995.24 | 0.00 | 34,299.51 | 0.00 | 0.00 | 234,482.84 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 301,267.81 | 0.00 | 31,343.40 | 0.00 | 0.00 | 207,518.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |