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基金概况
财务数据
永赢腾利债券C(019218)
2026-01-28
1.0248
0.0195%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 452,173.57 | 0.00 | 3,080.62 | 0.00 | 519,084.89 | 146,197.77 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 897,494.44 | 0.00 | 39,637.06 | 0.00 | 690,911.96 | 412,851.78 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 906,642.90 | 0.00 | 72,732.59 | 0.00 | 672,211.44 | 507,001.62 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 908,027.74 | 0.00 | 72,784.18 | 0.00 | 60,830.66 | 757,548.70 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 911,815.44 | 0.00 | 93,128.86 | 0.00 | 10,285.92 | 686,043.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 306,801.49 | 0.00 | 11,496.25 | 0.00 | 0.00 | 239,490.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 304,995.24 | 0.00 | 34,299.51 | 0.00 | 0.00 | 234,482.84 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 301,267.81 | 0.00 | 31,343.40 | 0.00 | 0.00 | 207,518.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
