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基金概况
财务数据
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)
2026-01-20
0.1474
-0.3381%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 25,756.55 | 6,189.47 | 1,753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.65 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 22,695.48 | 5,842.28 | 2,418.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.78 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 26,528.67 | 5,080.24 | 3,606.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 34,644.37 | 6,731.62 | 3,427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 45,491.20 | 2,554.30 | 9,562.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 49,921.60 | 1,706.98 | 34,006.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.95 | 0.00 |
