-1.1677% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 8,355.68 | 0.00 | 471.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,961.56 | 38.97 | 565.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,700.26 | 16.36 | 550.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,063.55 | 35.47 | 493.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,863.78 | 0.00 | 559.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.47 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,848.69 | 40.60 | 838.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.22 | 0.00 |