1.2723% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 2,090.99 | 0.00 | 147.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,599.33 | 0.00 | 156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,191.60 | 0.00 | 217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,495.35 | 0.00 | 273.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,241.86 | 0.00 | 484.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,675.23 | 0.00 | 182.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,289.02 | 0.00 | 113.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |