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基金概况
财务数据
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260)
2026-01-08
1.3831
0.0724%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 197,065.65 | 0.00 | 17,263.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 128,011.02 | 0.00 | 11,168.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,160.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 32,751.40 | 0.00 | 2,688.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,185.80 | 0.00 | 2,109.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,534.31 | 0.00 | 673.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,027.87 | 0.00 | 560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,706.89 | 0.00 | 293.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,442.43 | 0.00 | 279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.12 | 0.00 |
