基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)
2025-12-22
1.7520
1.6123%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,924.54 | 10,225.22 | 954.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.45 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,552.38 | 6,450.70 | 799.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,864.41 | 7,522.61 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.20 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,654.01 | 3,034.86 | 523.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,618.15 | 2,627.72 | 732.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,487.99 | 1,304.31 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,430.75 | 1,076.55 | 228.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,103.28 | 808.08 | 132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |
