0.7569% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,072.62 | 1,015.82 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,008.16 | 950.50 | 73.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,008.62 | 916.03 | 116.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 978.73 | 896.86 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |