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基金概况
财务数据
华宝宝润债券C(019282)
2025-05-30
1.0391
0.1156%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 100,076.71 | 0.00 | 57.44 | 0.00 | 0.00 | 60,449.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 100,298.20 | 0.00 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 69,690.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,579.65 | 0.00 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 57,555.74 | 4,013.42 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,035.58 | 0.00 | 684.05 | 0.00 | 0.00 | 67,364.69 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52.21 | 0.00 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 202,578.43 | 0.00 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 210,719.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 201,051.19 | 0.00 | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 209,001.23 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
