-0.4936% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,271.38 | 10,700.55 | 591.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,750.04 | 5,447.41 | 317.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,639.02 | 5,251.57 | 401.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,971.61 | 7,527.84 | 457.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,917.06 | 3,251.14 | 298.54 | 310.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,168.04 | 2,809.12 | 408.77 | 519.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,260.05 | 4,593.52 | 1,388.61 | 324.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | 0.00 |