-0.9040% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 35,064.91 | 32,726.20 | 3,298.43 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 17,940.05 | 16,160.43 | 2,227.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,614.63 | 10,187.66 | 1,524.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,806.04 | 4,061.53 | 777.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,137.49 | 5,429.34 | 779.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,498.58 | 5,069.82 | 6,153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 0.00 |