0.1227% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 3,266.81 | 0.00 | 195.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.40 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,910.95 | 0.00 | 1,225.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,972.38 | 0.00 | 286.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,181.67 | 0.00 | 327.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,928.03 | 0.00 | 261.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,196.74 | 0.00 | 2,120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.41 | 0.00 |