-1.7914% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,334.50 | 5,455.45 | 1,110.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,787.69 | 4,925.04 | 816.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.14 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,226.55 | 4,236.35 | 967.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,978.88 | 3,432.42 | 251.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,853.35 | 7,086.02 | 1,921.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,780.28 | 12,305.49 | 3,539.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,546.77 | 8,151.47 | 2,569.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 |