-1.9040% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,214.18 | 10,184.24 | 1,191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.84 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,026.53 | 4,676.80 | 511.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.79 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,324.42 | 5,002.91 | 328.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,852.18 | 4,579.56 | 400.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,708.17 | 3,366.78 | 222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,830.72 | 2,683.98 | 177.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,058.91 | 1,921.60 | 148.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 |