1.9688% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 16,980.13 | 15,919.23 | 4,313.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,181.91 | 2,714.61 | 426.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.37 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,210.45 | 2,845.39 | 605.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,301.91 | 1,119.99 | 214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,876.37 | 2,593.63 | 381.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,611.31 | 2,319.30 | 208.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.15 | 0.00 |